Mantener los activos sin aumentar exposición: la Cartera de Daniel Santacreu

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Nuevo retroceso ayer jueves para los mercados europeos donde prácticamente todas las plazas cedieron posiciones, así como por la tarde también lo hizo Wall Street donde la tecnología se llevó la peor parte. Así pues, estamos en un momento de posible ajuste en renta variable, que no invita a pensar en demasiadas compras ni aumento de exposición, so pena de quedar atrapado en los activos. Hay miedo a repuntes de la inflación y el nerviosismo aumenta.

Concretamente, el selectivo español, no pudo nuevamente con los 8.450 enteros y ello ha derivado en recortes en la mayoría de valores. Hoy viernes, con el cierre semanal y para ir todo bien, el Nasdaq 100 debería recuperar la zona de los 13.100 puntos, y recuperar su directriz alcista perdida, pero no hay demasiadas probabilidades que esto suceda.

En nuestra cartera, el banco de inversión JP Morgan, aguanta bien el envite y tiene un mejor comportamiento que el conjunto de la renta variable, y es que con la coyuntura actual, tan sólo bancos y sector turístico pensamos que puedan ser los sectores que puedan batir al conjunto del mercado. De momento vamos a mantener los activos que tenemos sin aumentar exposición, y por ende, riesgos innecesarios hasta ver hacia dónde va todo esto. Buenos días.

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La Justicia bloquea los intentos de AENA de cobrar las rentas impagadas

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Aena [AENA] ha perdido una nueva batalla en los tribunales frente a los propietarios de sus tiendas. SSP, Areas, Zea Retail, Airfoods, Benicoches y Maxelga 93 han ganado ya diez cautelares a su favor, lo cual dificulta el cobro de los 635,5 millones de euros de las Rentas Mínimas Anuales Garantizadas (RMGA) que Aena anotó en sus libros del pasado ejercicio.

Este hecho impide al gestor aeroportuario los intentos de la compañía de ejecutar los avales bancarios con los que AENA esperaba cobrar los impagos de las renta por parte de las tiendas y restaurantes en sus instalaciones.

Los títulos de AENA acumulan un escaso +0,42% de subida, a pesar del fuerte repunte del sector turístico.

 

El Ibex tratará de apoyarse en los 8.300 en apertura

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El Ibex 35 abrirá con caída tras el batacazo ayer de los índices de EEUU. El selectivo tratará de apoyarse en los 8.300 puntos, tal como indican los Futuros.

El Senado de EEUU se propone aprobar el nuevo plan de estímulos este fin de semana

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El Senado inició ayer jueves el proceso para aprobar el paquete de ayuda por el coronavirus de 1,9 billones de dólares, que los demócratas ya consiguieron pasar en el Congreso. Con la oposición de los republicanos al plan tal como está escrito en este momento, la vicepresidenta Kamala Harris tuvo que romper un empate entre ambos partidos.

Aunque los republicanos tienen herramientas para retrasar la votación, los demócratas se proponen que sea aprobado este fin de semana. “No importa cuánto tiempo lleve, el Senado permanecerá en sesión para terminar el proyecto de ley esta semana”, dijo Chuck  Schumer el líder de la mayoría demócrata.

 

Asia sortea el batacazo americano gracias a las previsiones de crecimiento de China

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Asia se mueve en tono mixto cuando se acerca la hora de sus cierres, evitando el contagio del fuerte batacazo ayer de los índices estadounidenses.

Incluso con los índices chinos al alza tras las palabras del primer ministro chino, Li Keqiang, en la reunión parlamentaria anual, el evento político más importante del año. El premier anunció este viernes que la segunda mayor economía del mundo tendrá un crecimiento de más del 6% en 2021.

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Imagen: Investing.com

Wall Street se estrella contra el muro de la inflación

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Las Bolsas estadounidenses entraron en pánico ayer tras las palabras del presidente de la Reserva Federal, quien afirma no temer un aumento de la inflación. El Dow Jones de Industriales, que había aguantado bastante bien la tensión en los parqués de las últimas semanas, cayó un -1,11%, S&P 500 cerró con un -1,34% y el más tocado de todos, el Nasdaq, se dejó un -2,11%.

Los Futuros han sorteado la sesión asiática con leves caídas, prácticamente planos, mientras se mantiene la subida del Bono de EEUU a 10 años: +0,44% [en los bonos subida de precio y rentabilidad van en direcciones opuestas].

 

Inflación: veneno para los bonos y miedo para las Bolsas

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El mercado de bonos se dio un impresionante batacazo ayer jueves, tras varias jornadas de tensión. Fue tras la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien afirmó tener poca preocupación por la inflación que, cree, que subirá cuando la reapertura de la economía sea total. Aseguró que el banco central estadounidense no tiene pensado cambiar su política en un futuro próximo.

Powell afirmó durante una conferencia organizada por The Wall Street Journal: “Nos gustaría ver una inflación de manera sostenible por encima del 2% y queremos estar en el camino correcto para que la inflación se mantenga por encima del 2%”.

El bono a 10 años se disparó con sus palabras, subiendo ayer un 4,91%, cuando venía de subir otro 6,15% en la jornada anterior. En los bonos las subidas de precios suponen caída de rentabilidad. Todo esto con la consiguiente pérdida para los operadores de los bonos que tienen que balancear sus carteras y lo hacen vendiendo acciones que tienen en cartera, con la consiguiente caída de los precios de los títulos.

La inflación es veneno puro para los bonos. En primer lugar, la inflación merma el capital de los bonos con las presiones de precios. El principal sin inflación es una cantidad: si hay inflación ese principal disminuye.

En segundo lugar, si la inflación aumenta los intereses futuros valen menos, porque el dinero vale menos.

Estos movimientos afectan, por otro lado, a las Bolsas porque los inversores temen que una subida de la inflación obligará a los bancos centrales a subir los tipos de interés. Y los bajos tipos de interés han sido precisamente el combustible del mercado alcista en el que estamos, el más largo de la historia. Más de 12 años con la renta variable al alza.

Carrerón de Repsol, Telefónica llama a su resistencia, Indra acumula, Iberdrola se enchufa… 6 a las seis

Ángel Casaña

Buenas subidas hoy de algunos de los blue chips del selectivo: Repsol [REP], Telefónica [TEF] e Iberdrola [IBE]. También Indra [IDR] se ha querido sumar a la fiesta, aunque con una subida más tímida.

Vemos un valor que da señales de peligro, como Cellnex [CLNX] y otro que juega al despiste como es Inditex [ITX].

Empire State: zona de congestión que podría resolverse al alza

Wall Street

Hoy os traemos un valor del mercado estadounidense que opera una cartera de propiedades comerciales y de oficinas en Manhattan y el área metropolitana de Nueva York llamado Empire State (ESRT). Su aspecto técnico es interesante, puesto que se encuentra frente a una zona de resistencia y control cuya superación, en precios de cierres, daría una opción de compra para trading con stop bastante ajustado al precio.

El recorrido alcista podría llevar al valor a niveles sensiblemente superiores, lo que lo hace sumamente atractivo. Os lo contamos en este vídeo.

 

Las naves espaciales no vuelan, tampoco en Bolsa

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El prototipo Starship de SpaceX, la compañía del fundador y CEO de Tesla Elon Musk, aterrizó sin incidentes ayer miércoles en Boca Chica (Texas) tras ascender 10 kilómetros, pero estalló poco después de posarse. La nave que debería llevar humanos a Marte no está ofreciendo los resultados esperados.

Varios multimillonarios están inmersos en su objetivo de llevar pasajeros al espacio. También Jeff Bezos, fundador y todavía CEO de Amazon y Richard Branson, el fundador de Virgin.

Este último cuenta entre sus empresas con Virgin Galactic (SPCE), que actualmente cotiza con un enrome descuento sobre sus máximos históricos, marcados a primeros de febrero. En tres semanas se ha dejado un -38,86% y el accidente de la compañía de Elon Musk, del mismo sector, la lleva a marcar en pre mercado una caída adicional de más de un 5%.

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Caídas moderadas a la espera de Powell (Fed)

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Europa se mueve en perdidas, al igual que lo hacen los Futuros de los grandes índices de Wall Street, mientras los inversores esperan las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), previstas para las 18:00 hora peninsular española, en una conferencia organizada por The Wall Street Journal.

La cita es especialmente relevante tras varias jornadas en las que, con la excepción del pasado lunes, se han disparado todos los temores en los mercados bursátiles por las tensiones en los mercados de deuda.

 

Duro Felguera: rescate del Estado y celebración en Bolsa. Opciones de entrada en el valor

Mercado contínuo

Duro Felguera ha conseguido que el Estado apruebe su rescate, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y ha conseguido fondos públicos por 120 millones de euros, que supondrá que el Estado participará directamente en el capital de la compañía.

Una noticia que ha sentado muy bien al valor que sube por encima del doble dígito en Bolsa durante la sesión de hoy jueves. En el vídeo de hoy, analizamos el valor y os damos las pautas de actuación de cara a futuras compras. Os lo contamos.

 

Grifols cae a precios de hace cuatro años

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Grifols [GRF] se ha dejado en lo que llevamos de año un -12,52% en Bolsa (a cierre del miércoles 3 de marzo), mientras el selectivo se ha revalorizado un 2,53%.

La compañía catalana de hemoderivados se mueve en la sesión de este jueves en una zona muy comprometida, desde el punto de vista técnico.

El pasado mes de agosto perdió el soporte que marcó en el mínimo de las caídas del coronavirus en marzo, dejando en septiembre un nuevo mínimo. Tras un repunte un movimiento lateral, el pasado mes de febrero rompió también ese mínimo y el precio sigue sin encontrar un soporte.

En la jornada de hoy su cotización se deja un -0,69% y se acerca a la zona de los 20 euros por título, precios de hace cuatro años.

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La tensión en los mercados de deuda trae una apertura bajista

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El Ibex 35 abrirá con hueco bajista mientras se mantienen las caídas en los Futuros de los grandes índices. Las tensiones en los mercados de deuda están llevando ruido a las Bolsas. En el caso del selectivo español, hoy se olvida de nuevo de romper su máximo anual. ás bien al contrario, parece que de inicio iniciará corrección.

Meliá, Cie Automotive, Indra, Acciona y Telefónica, acciones para aprovechar una hipotética ruptura alcista del Ibex… 6 a las seis

Ángel Casaña

Hoy hacemos un pequeño cambio en el formato y vemos cinco acciones. Observamos títulos que podrían tener buen comportamiento dependiendo del siguiente movimiento de los mercados, siempre que sea alcista. Se trata de Meliá [MEL], Cie Automotive [CIE], Indra [IDR], Acciona [ANA] y Telefónica [TEF].

Para que ello ocurra, los índices tienen que salir del atasco en el que están metidos. A falta de catalizadores, tanto los selectivos de EE.UU como la Bolsa española están metidos en un lateral y no hay decisión tomada sobre la dirección en la que romperán.

Atasco en los 8.400: el Ibex 35 se da la vuelta

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El Ibex 35 se ha dado la vuelta tras tocar el techo de su canal alcista en la zona de los 8.450 puntos. Su giro se ha producido al tocar los 8.467 enteros y minutos después de una apertura de Wall Street en negativo se deja un 0,9%.

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Uber rebota desde la directriz intentando completar su ciclo alcista

Wall Street

Hoy os traemos un valor estadounidense que proporciona a sus clientes a nivel internacional vehículos de transporte con conductor, llamado Uber Technologies.

Su aspecto técnico nos llama poderosamente la atención, puesto que se encuentra en plena formación alcista de fondo, junto con un doble apoyo en la directriz secundaria de corto plazo, está conformando un rebote muy interesante que podría llevar a este valor hacia zonas sensiblemente superiores.

Analizamos técnicamente esta compañía y os damos las referencias técnicas a tener en cuenta para operar. Os lo contamos en este vídeo.

 

El Senado de EEUU debatirá hoy el plan de estímulos de Joe Biden

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El Senado de Estados Unidos estudiará hoy miércoles el plan de estímulos contra los daños a la economía del coronavirus de 1,9 billones de dólares propuesto por Joe Biden.

El plan iría destinado a la compra de vacunas y material sanitario, asistencia a los desempleados y un nueve cheque de ayuda económica a los hogares, pymes y gobiernos estatales y locales. Los demócratas, con cuyo apoyo se aprobó ya en el Congreso, espera que el presidente estadounidense firme la ley antes del 14 de marzo, cuando finalizan algunos de los beneficios lanzados durante la presidencia de Donald Trump.

Con los republicanos poco dispuestos a que la nueva ronda de estímulos sea aprobada, los demócratas, que controlan el Senado por un escaso margen deberán apoyar el plan en bloque para que se convierta finalmente en ley.