Inflación, estancamiento de la recuperación y la variante delta traen volatilidad e incertidumbre

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Semana complicada en el conjunto de las Bolsas mundiales donde nuestro Ibex ha retrocedido de forma importante llegando a perder los 8.700 puntos que era su soporte clave de corto plazo.

Dado este escenario, si este soporte perdido no es recuperado de inmediato, las probabilidades de ir a 8.500 serán casi absolutas, ya que ahí tiene su soporte clave y el que pensamos que no va a ceder, puesto que es lo suficientemente sólido como para aguantar un envite como el actual.

Los niveles de sobreventa comienzan a ser importantes, algo que nos está adelantando el estocástico (indicador de sobrecompra-sobreventa), por lo que el rebote no debe estar muy lejos, pero la volatilidad se sitúa por todo lo alto. Ayer el índice VIX de volatilidad se revalorizó un 13%, lo que indica que existe una gran incertidumbre en el mercado de renta variable.

Está pesando sobre el ánimo inversor los repuntes de casos de la variante delta del covid-19, así como un aumento de la inflación. Ayer también conocimos un dato de empleo en EEUU que indica que la recuperación económica podría haberse estancado, motivo por lo cual hemos visto retrocesos importantes en las Bolsas.

Observamos cierta disparidad entre índices. Por una parte, los europeos como el Ibex35 han perdido sus directrices, pero los americanos siguen marcando nuevos máximos, a pesar de las correcciones puntuales que se pueden ver en alguna que otra sesión.

Hay ciertos valores que tenemos en el observatorio, que hemos situado en vigilancia, pero necesitamos ver el cierre semanal de hoy viernes, que nos desvelará las claves para las próximas sesiones.

Se podría entrar al trapo en estos momentos, pero pensamos que lo más prudente es esperar para no coger una corrección que nos haga daño a nuestra cartera. En vista de todos esto, no tardaremos en ejecutar la venta de Microsoft (+7,36%) pero antes queremos ver si se puede alcanzar una rentabilidad de doble dígito, ya que su gráfico sigue siendo muy atractivo.

Así pues, y si nada cambia las cosas, esperaremos a que se forme la vela semanal en los principales índices americanos para realizar allí alguna entrada, sobre todo en valores ligados a la tecnología, que con las venideras restricciones que puede causar el virus, se verían beneficiados claramente, y es algo que queremos aprovechar. Buenos días.

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Variante delta e inflación ensombrecen las Bolsas

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Jornada de completa transición en la renta variable europea la de ayer miércoles, en una sesión donde brilló el DAX alemán con subidas del 1,17% al cierre pero no el selectivo de la Bolsa española que continúa con el comportamiento que venimos comentando a lo largo de las últimas semanas. Ayer cayó un ligero 0,07% y sigue la debacle de una gran cantidad de valores a este índice pertenecientes que se ven seriamente perjudicados por este comportamiento.

Así, de entre los valores destacados, en el lado de las ganancias, Solaria con una revalorización del 3,35% y en el negativo ACS y Siemens Gamesa con caídas que superaron el 2% al terminar la jornada.

El avance de la variante delta y los repuntes de la inflación están perjudicando a la renta variable europea y mundial, puesto que los inversores cada vez tienen mayores dudas de si la recuperación económica se producirá este año o ya será en 2.022, esta última posibilidad cada vez cobra más fuerza.

Nuestra cartera sigue en fase de rotación de activos. Hoy hemos deshecho el posicionamiento que teníamos en Solaria con una ganancia neta del +8,51% en esta posición, liberándonos así de un valor súmamente volátil y peligroso que igual que puede seguir subiendo a muy buen ritmo también puede caer de forma sorpresiva en cualquier momento. Mejor fuera y con plusvalías importantes. Buenos días.

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Dos índices para minimizar riesgos: la Cartera de Daniel Santacreu

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Jornada de caídas la de ayer martes, en los principales índices europeos que rondaron el 1% tanto para el selectivo de la Bolsa española como para el Dax alemán y el Cac-40 parisino. Una jornada en la que la mayoría de los valores pertenecientes a nuestro Ibex terminaron en números rojos, en algunos casos con caídas abultadísimas como fue el caso de Enagás que perdió más del 7,5% al cierre, ArcelorMittal y Banco de Sabadell más del 5% en cada caso.

Y es que el discurso se repite. Si el Ibex no es capaz de superar los 9.350 puntos, el goteo incesante de caídas está perjudicando seriamente a los valores a este índice pertenecientes puesto que además del miedo inversor, se une la falta de volumen de negociación que si ya era sensiblemente bajo, ahora todavía lo es más.

En un escenario tal que así las posibilidades de inversión se reducen, y cuando tienes las expectativas de ir rolando de un sector a otro, este plan se trunca con este comportamiento de los índices directores. Por tanto, ahora queda ver si Dow Jones y S&P500 mejoran las preocupantes velas que nos dejaron en la jornada de ayer.

Así pues, los mejores índices en estos momentos, los que mejor forma tienen y en los que mejor se puede estar a fin de minimizar riesgos, son los dos Nasdaq. De esta forma, esta misma tarde hemos aumentado exposición en la tecnología, para la cartera que compartimos con los suscriptores de BolsaNow, de la mano de un grande con buenas expectativas, fundamentales y gráfico técnico.

De esta forma, nuestra cartera cuenta con un activo más, que de momento se encuentra en positivo, así que iremos tratando de maximizar ganancias en esos que ya tenemos con beneficios latentes de más del +7,5% como es el caso de Microsoft, donde trataremos de lograr rentabilidades de doble dígito.

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Comienza la rotación de activos: la Cartera de Daniel Santacreu

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Ayer lunes fue una jornada sin grandes movimientos en gran medida por el cierre de Wall Street que celebró la festividad del Día de la Independencia. Jornada de transición sin grandes movimientos en Europa donde la mayor parte de sus índices cerró en positivo.

Así pues, el selectivo de la Bolsa española avanzó un 0,44% situándose en la cota de los 8.946 puntos con los mismos argumentos que hace más de un mes. Con la pérdida de su directriz alcista y con un constante goteo a la baja en la mayoría de sus títulos que han roto o al menos empeorado sus gráficos técnicos.

El bajísimo volumen de negociación experimentado ayer lunes no terminó con grandes movimientos dentro del Ibex35, que pese a habernos dejado una posible figura de vuelta deberá recuperar la zona de los 9.100 para que podamos creernos la subida. Recordemos que hace tan sólo 7 sesiones todo parecía abundar en un escenario de recuperación para finalmente terminar cayendo.

Nuestra cartera experimentó cierta recuperación de la mano de algunos valores a ella pertenecientes como son el caso de Merlin Properties, Solaria y Arcelor Mittal, que se revalorizaron un 1,21, 0,63 y 1,24% respectivamente generando mayores plusvalías latentes encontrándose un 66% de nuestros activos en positivo y tan sólo 3 valores en negativo donde en el que más se pierde es tan sólo un 4%.

Para hoy y próximas jornadas, hemos detectado un ramillete de valores y estrategias. Os adelantamos algunos nombres, ya que nos gusta el comportamiento de: Adobe, Alphabet C, Apple, Charter Communications, Facebook, Nvidia, Visa, Philip Morris… y probablemente hagamos caja en alguno/s de los que tenemos y rolemos hacia estas nuevas ideas de inversión que están en pleno desarrollo de tendencia y en zonas clave. Vamos a intentar afrontar el verano reduciendo riesgos y buscando nuevas ideas de inversión que arrojen buenos gráficos y buenos fundamentales. Buenos días.

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Rotura de resistencias que invitan al optimismo en Wall Street: la Cartera de Daniel Santacreu

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Jornada dispar en las Bolsas mundiales la del pasado viernes, donde los inversores buscaban un buen cierre semanal que mejorara sensiblemente el aspecto técnico de los principales índices y que por ende esto repercutiera también en determinados valores directores que puedan arrastrar al conjunto de la renta variable al alza.

Este escenario se consiguió en EEUU donde los principales índices S&P500, Dow Jones de Industriales, Nasdaq-100 y Composite se revalorizaron y en la mayoría de los casos rompieron resistencias importantes al unísono, algo a lo que no acompañó el selectivo de la Bolsa española que se comportó como el peor índice europeo perdiendo al cierre un -0,28% con un descenso semanal del 2%, su mayor recorte desde finales de enero.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ya ha afirmado en numerosas ocasiones que no retirará las medidas de estímulo hasta regresar al pleno empleo, algo que terminó por provocar descensos en la rentabilidad de la deuda estadounidense al 1,43% con las bolsas en plena escalada.

Ahora sí, hemos visto rupturas al alza de importantes zonas de resistencia que nos hacen ser más optimistas para los próximos días, además, estas rupturas se han producido en índices ligados a la tecnología y en valores tecnológicos como Adobe, Alphabet, Apple, Nvidia, Microsoft, Facebook

Respecto a nuestra cartera, y siguiendo el patrón que ya os hemos comentado en algunas ocasiones, ha conseguido aguantar muy bien el envite bajista del mercado americano y ya acumulamos ganancias del +7,52% en Microsoft, un valor que junto con Morgan Stanley, al que también tenemos en el lado positivo, probablemente deshagamos posiciones durante estos días, y rolemos hasta valores algo más atractivos y en mejor momentum como los que hemos comentado en el párrafo anterior.

Así pues, esta semana puede ser semana de movimientos en nuestra cartera si nada de lo que se ha visto estos días, cambia. Buenos días.

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Algo se mueve en los mercados: la Cartera de Daniel Santacreu

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Por fin ayer jueves tuvimos una jornada con movimientos destacados de más del 1% para el selectivo de la Bolsa española, que reaccionó después de la debacle de los últimos días.

En principio, el soporte de los 8.700 enteros está funcionando y en cuanto se acerca a él entra dinero, o cuanto menos no se sigue vendiendo. Ello provoca rápidamente ascensos acusados en los diferentes títulos que componen este índice. Los grandes valores del Ibex han tirado del selectivo, especialmente los del sector bancario con alzas de BBVA del 3,46% y Santander del 2,17%.

Al otro lado del Atlántico, hoy sí que se han revalorizado al unísono los grandes índices como son el promedio Dow Jones, S&P500  y los dos Nasdaq (el 100 y el Composite). Unas alzas que han devuelto a una gran cantidad de valores de nuestra cartera a positivo, y al cierre de ayer, un 66% de nuestras posiciones se encuentran en positivo con alzas latentes de más del 5% para Microsoft que pasito a pasito sigue dándonos alegrías.

Ayer jueves también decidimos aumentar exposición de la mano de un valor del Ibex35 ligado al sector de las renovables que está en plena zona de soporte. Si rompe a la baja mala suerte, pero las probabilidades de iniciar un rebote desde aquí son elevadas y pienso que merece la pena el riesgo. Es un valor que se mueve bastante en términos porcentuales, por lo que esperar a que forme esa figura de vuelta sería perderse una revalorización importante y eleva las probabilidades de equivocarse.

Así pues, y para el cierre semanal de hoy viernes, y dado que nuestra cartera sigue con muy buena pinta a pesar de la que está cayendo, mantendremos posiciones, a menos que ocurra algo raro, pero en principio vamos a mantener.

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¿Estamos en una fase de distribución?: la Cartera de Daniel Santacreu

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Jornada de caídas para el selectivo de la Bolsa española que perdió al cierre un -1,05% aunque durante la sesión llegó a tocar los 7.965 puntos, quedando cerca del soporte de los 8.500, algo que provocó cierta desbandada de inversores en algunos valores ligados a las renovables como fue el caso de Solaria que perdió un -6,54%, equivalente a gran parte de lo ganado en días anteriores.

Al otro lado del Atlántico, las cosas tampoco siguen demasiado boyantes, ya que el Dow Jones y S&P500  sí que consiguieron cerrar en verde con subidas del +0,61 y +0,21% respectivamente, aunque la nota discordante la dio el Nasdaq que cedió un -0,17%.

Así las cosas, y ante este escenario técnico, no lo terminamos de ver del todo claro. La variante delta del virus en Europa está despertando dudas entre los inversores, que además de reducir el volumen de negociación observamos cierto temor entre los inversores que dificulta la toma de posiciones alcistas, ya que hay que tener en cuenta que podríamos estar perfectamente ante una fase de distribución y hay que tener mucho cuidado.

Ayer miércoles, nuestros valores no brillaron demasiado, pero es que tampoco lo hizo el conjunto del mercado. Podríamos haber cogido Solaria con la caída tan abultada y dada la solidez del soporte al que se enfrenta pero es correr un riesgo innecesario. Esperaremos que confirme la vuelta para volver a fijarnos en ella. La vela que dejó ayer no nos gusta para nada.

Necesitamos algo más: más volumen, más decisión, movimientos más contundentes. De lo contrario, el elevar ahora nuestra exposición a Bolsa sería incrementar riesgos excesivamente.

La liquidez también hay que tenerla en cuenta a la hora de invertir ya que es la que nos permitirá luego, cuando la situación mejore, acometer compras tanto con mayor seguridad como con menor riesgo. Buenos días.

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Jornada con posible aumento de exposición: la Cartera de Daniel Santacreu

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Jornada mixta en las principales plazas europeas y en EEUU donde nuestro Ibex cerró sin a penas movimientos, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados, y por enésima vez entre los 8.900 y los 9.250 puntos. Subidas del 0,02% que no sirven absolutamente de nada.

En el mercado americano, el S&P500 continuó tímidamente al alza con subidas del 0,23% y el Dow Jones con caídas del 0,44% continuando así con la divergencia que se viene creando entre estos índices y los Nasdaq que cerraron en verde.

Sesión de transición, propia del período estival en el que nos encontramos, con un volumen bajísimo de negociación como fruto de la indefinición reinante en el mercado de renta variable.

Hemos estado visualizando el comportamiento de algunos de los activos que tenemos en vigilancia, pero pienso que vamos a decantarnos en la jornada de hoy, y si las circunstancias continúan como hasta ahora, por algún nuevo título perteneciente al Ibex35 al que hemos echado el ojo.

Así pues, posiblemente incrementemos de nuevo exposición hoy en nuestra cartera de valores, que por cierto ha obtenido revalorizaciones importantes del +3,84% en Arcelor Mittal, y del +3,35% en Morgan Stanley situándose estas dos estrategias en números verdes (con ganancias), unidas a Microsoft que ya nos da un 5% de rentabilidad latente, pero esperamos bastante más.

Con todo esto, un 62,5% de nuestras posiciones se encuentran con ganancias latentes en el momento actual, y la de las tres posiciones perdedoras que tenemos en estos momentos, la que mayores pérdidas tiene es un 4%, por tanto, perfectamente asumible. Buenos días.

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Rotación semestral y variante Delta, las claves del mercado: la Cartera de Daniel Santacreu

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Jornada de números rojos en las principales Bolsas mundiales, con la excepción del S&P500 y los Nasdaq, por varios motivos. Uno de ellos son los ajustes de cartera propios del cierre de semestre. En segundo lugar, el golpetazo que vuelve a sufrir el turismo con el avance de la variante Delta del coronavirus que obligan a muchos países a tomar con más cautela la desescalada.

Los inversores no están del todo cómodos y después de un comportamiento sin dirección y totalmente errático, en un contexto de repuntes de inflación desencadenaron caídas masivas.

Así pues, el principal selectivo de la Bolsa española perdió un 1,99% en su peor sesión desde el 20 de mayo y cerró perdiendo los 9.000 puntos, con lo que la probabilidad de ir a buscar los 8.500 aumentan de forma considerable ahora mismo.

El resto de las Bolsas también se tiñeron de números rojos, a excepción del S&P500 que cerró con una leve alza del 0,23%, y los dos Nasdaq que volvieron a brillar de forma importante con subidas del 0,98% para el Nasdaq Composite y del 1,25% para el Nasdaq-100. Los tres marcaron nuevos máximos históricos.

Nuestra cartera hoy perdió algo de fuelle, sobre todo en lo que respecta a los valores pertenecientes al Ibex35, aunque volvieron a brillar los tecnológicos con alzas del +1,60% para ASML y del +1,39% para Microsoft. El equilibrio en nuestras posiciones y la diversificación está siendo vital para mantenernos en posición privilegiada y sujetar las caídas. Ahora, en cuanto el mercado rebote, al menos por la sobreventa acumulada que existe, enseguida volveremos a ver números verdes entre los activos que han caído estos días.

Seguimos vigilando activos como Mondelez, Visa, Nike o Charter Communications entre otros, pero el contexto nos obliga a ser muy cautos, so pena de quedar atrapados.

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Valores a observar esta semana: la Cartera de Daniel Santacreu

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El viernes fue una jornada de números verdes para las principales Bolsas mundiales, donde el promedio Dow Jones se revalorizó un 0,69% al cierre, con un S&P que lo hizo en un 0,33%. En cambio los dos Nasdaq cerraron en números rojos y en Europa hubieron ciertas divergencias entre índices.

Mientras el Cac40 parisino perdía fuelle, el Ibex y Dax se revalorizaban, pero la situación a mí particularmente no me convence. Los índices norteamericanos están mostrando debilidad en zona de máximos, suben pero no lo hacen ni con fuerza ni con el convencimiento que requiere este tipo de situaciones, y ello podría desembocar en una fase de retrocesos o reacción que provocara caídas generalizadas.

La cartera que compartimos con los suscriptores de Bolsanow, se mantiene en forma pese al entorno desfavorable de las Bolsas a nivel mundial. Ahora mismo tenemos un 50% de valores en positivo y el mismo porcentaje en negativo, con subidas destacadas en la semana de Arcelor Mittal, que ha protagonizado un mini-rally que ya os adelantamos en días anteriores, junto con Telefónica, Merlin Properties y Microsoft que también se encuentran en el lado de las ganancias.

Para próximas sesiones, hemos detectado un ramillete de valores como pueden ser, Laboratorios Almirall, BBVA, Cellnex, Cie Automotive, Fluidra, Charter Communications, Mondelez, Nike o Visa que pueden dar señales de compra, pero para eso estaremos ahí, esperando que se produzcan o cuanto menos que se den las condiciones de riesgo-rentabilidad adecuados para realizar buenas entradas.

En cualquier caso, extremaremos las precauciones porque como os digo, en EEUU los índices no terminan de mostrar la fortaleza que a mí me gustaría. Buenos días.

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Los Nasdaq en subida libre: la Cartera de Daniel Santacreu

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El selectivo de la Bolsa española repite discurso y llevamos más de un mes con la misma cantinela. La zona de soporte en 9.000 y la de resistencia en 9.300 están bloqueando al Ibex 35 que ni sube ni tampoco cae, provocando que una gran mayoría de sus valores pierdan fuelle e incluso se asista a incesantes goteos a la baja que provocan pérdidas de capitalización bursátil en todos ellos.

En EEUU se ven enormes divergencias entre índices e indicadores. Por una parte, el promedio Dow Jones no consigue recuperar de momento niveles previos a los de la semana anterior donde perdió su directriz alcista, el S&P500 ha roto al alza aunque no de forma contundente y los Nasdaq también han superado resistencias horizontales previas, y están en subida libre, algo que beneficia, sin duda a valores tecnológicos.

Aunque no terminamos de ver todo este escenario del todo claro, porque hemos repasado todos y cada uno de los valores americanos (siempre los grandes, por supuesto), y vemos también ciertas divergencias que no nos convencen, y gráficos que han perdido mucho atractivo.

Para una toma de posiciones, nos gusta el gigante de las redes sociales Facebook, que ha mejorado sensiblemente su aspecto técnico y nos está gustando las velas que está dibujando, por lo que probablemente lo incorporemos a nuestra cartera en breve, si confirma.

El resto de valores pertenecientes a nuestra cartera, se encuentran en fase de recuperación, y de momento no vamos a tocarlos, puesto que en el que más se pierde es un 4%, y eso es un porcentaje perfectamente asumible por cualquier inversor en Bolsa, incluso el más conservador. Mantenemos posiciones, y colocamos a Facebook y Fluidra en el observatorio. Buenos días.

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Divergencias en los índices: la Cartera de Daniel Santacreu

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Jornada de pocos movimientos en las Bolsas mundiales y también con un volumen, en particular nuestro Ibex-35, propio del mes de agosto. Los mercados de renta variable están raros, inmóviles y los principales índices están creando peligrosas divergencias que invitan como poco a ser cautos.

El promedio Dow Jones y el S&P500 fracasaron en su intento de recuperar niveles perdidos estos últimos días, aunque no del todo porque este movimiento veremos si es infructuoso o no al cierre semanal del próximo viernes.

Tan sólo los dos Nasdaq han sido capaces de cerrar en verde, aunque con avances ligerísimos.

Así es imposible hacer nada, o al menos trazar una estrategia coherente que permita obtener beneficios, salvo mantener lo que se tiene y de momento no comprar. Nosotros, o al menos en lo que a mí respecta, me gusta operar cuando el mercado da la señal, no me gusta entrar y salir a lo loco ni en valores donde no tenga un porcentaje alto de probabilidades de acierto. El dinero cuesta mucho de ganar y poco de perder, por lo tanto, es vital asegurar las entradas.

En nuestra cartera, ayer destacó el comportamiento de los títulos de Arcelor Mittal, con alzas de casi el 2% al cierre, que nos han dejado una «morning star» o estrella del amanecer en zona clave y tiene todos los visos de continuar con el rebote iniciado hace un par de jornadas. El resto de títulos, comportamiento tibio.

Para hoy jueves, festivo en algunas comunidades autónomas y semi-festivo en otras, no se espera un volumen de negociación especialmente alto, pero nosotros seguiremos al pie del cañón, tratando de detectar oportunidades en un mercado bastante complicado como el que tenemos en estos momentos, no apto ni para principiantes ni para aventureros, y sí para profesionales. Buenos días.

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Casi doble dígito al cierre de Nvidia: la Cartera de Daniel Santacreu

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Jornada de alzas en los principales índices estadounidenses y también aquí en Europa aunque en nuestro continente las ganancias fueron mínimas. Nuestro Ibex cerró con ligerísimas ganancias del 0,02% en los 9.053 enteros, dando forma a ese movimiento tan aburrido y nada esperanzador que lleva desde hace más de un mes.

Volviendo a Wall Street, que es realmente donde se mueve el dinero y donde las cosas se ven mucho más claras y con una menor volatilidad, sus principales índices (Dow Jones y S&P500) tratan de rehacerse del varapalo sufrido en los últimos días y pese a que en ninguno de los dos casos han podido recuperar el 100% de la última caída, sí que las expectativas son mucho mejores que en Europa.

Nosotros hemos decidido vender Nvidia, un valor que teníamos en cartera no demasiado tiempo y que a la primera que hemos observado cierto mal de altura y movimientos extraños, nos hemos decantado por las ventas. Ya tenemos lo nuestro, y pese a que pueda seguir subiendo en el más riguroso corto plazo, en bolsa lo más importante es tener más dinero mañana que hoy. Así pues, las ganancias al cierre de la posición han sido del +9,72%, por tanto, otra operación que nos da rentabilidades de casi doble dígito.

El resto de valores, los mantenemos de momento y vigilamos tres activos: Alphabet, Salesforce y Paypal. Si vemos que estos índices que os hemos comentado superan resistencias importantes, y se vuelven a poner alcistas, entraremos en estos activos e incrementaremos exposición a Bolsa. De momento, vamos a mantener lo que tenemos, donde Merlin Properties, Telefónica y Microsoft están en positivo y con ganancias interesantes.

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Un cierre probable, una apertura posible: la Cartera de Daniel Santacreu

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Jornada de alzas importantes en los principales índices de Wall Street qeu terminaron por subir un +1,76% el promedio Dow Jones, un +1,40% el S&P500, y revalorizaciones aunque no tan elevadas para los dos Nasdaq del entorno del +0,80%.

En Europa las cosas han venido bien dadas en la sesión de ayer lunes, aunque no con tanta fuerza como los índices americanos. En este sentido, lo que parecía que íba a ser una sesión de números rojos se dio la vuelta y la mayoría de los activos pertenecientes a nuestro Ibex terminaron en verde, aunque con caídas destacadas de casi el -5,5% para Pharmamar y del -3% para Grifols.

Nuestra cartera también se ha revalorizado a muy buen ritmo y esperamos que lo siga haciendo a medida que transcurran las diferentes sesiones. Entre los valores más destacados, Nvidia, que ya comienza a titubear en zonas de resistencia, nos está generando más del 9% de ganancias, aunque probablemente hoy martes deshagamos la posición por el riesgo que conlleva y porque ya tenemos lo nuestro.

Como títulos destacados que hemos situado en el observatorio Bolsanow se sitúan: Alphabet, Paypal y Salesforce. Tan sólo 3 valores, pero porque dadas las circunstancias muchos gráficos han quedado tocados, y es probable que tengamos algún nuevo «susto» antes de recuperar terreno perdido y saltar por encima de las directrices alcistas que se han perforado a la baja. El peligro sigue ahí y yo creo que los bajistas no lo tienen todo dicho.

En cualquier caso, vamos a ver hoy martes cómo se dan las cosas y si vemos que algún valor de los comentados da señal de compra, iniciaremos cobertura. Eso sí, con el consiguiente stop de protección, que dadas las circunstancias y la volatilidad, es conveniente poner.

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Momento de ser precavido en Bolsa: la Cartera de Daniel Santacreu

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Después del cierre semanal del pasado viernes, podemos decir que los principales índices bursátiles, al menos aquí en Europa y al otro lado del Atlántico han entrado en corrección. El S&P500 ha perforado a la baja su directriz alcista de medio plazo que venía sosteniendo las alzas desde noviembre de 2020 desplegando una peligrosa vela roja que de no ser anulada lleva implícito mayores correcciones hacia niveles sensiblemente inferiores.

El promedio Dow Jones ya inició su caída hace algunas jornadas y de hecho habría adelantado el movimiento del S&P. Mucho cuidado ahora.

En Europa, nuestro índice Ibex 35 también ha perforado esta directriz a la baja, así como otros índices como son el DAX, aunque faltarían por confirmar tanto el Eurostoxx-50 como el Cac-40 parisino. Así pues, momento de extremar las precauciones, descartando casi cualquier compra en una gran cantidad de mercados bursátiles.

En lo que respecta a nuestra cartera, hay algunos valores que sí que tuvieron correcciones en la jornada del pasado viernes de forma más o menos importante, pero aún así, casi la mitad de nuestros activos siguen en positivo, e incluso nos permitimos el lujo de tener algún que otro valor con ganancias de doble dígito como es el caso de Nvidia con un +10,39% en cierre semanal que nos deja muy buen sabor de boca y unas expectativas muy interesantes.

Afrontamos una semana complicada, a priori, a menos que en Wall Street los Futuros se den la vuelta a medida que avance la sesión aquí en Europa, pero sí que os advierto que hay que estar ojo avizor para que cualquier inversión no se torne en pérdidas muy cuantiosas. Nosotros de momento mantenemos todo en nuestra cartera, pero ya tenemos en mente ir vendiendo algún que otro activo. Buenos días.

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Tres nuevos valores en el observatorio: la Cartera de Daniel Santacreu

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Cautela en las Bolsas mundiales tras conocer el resultado de la Fed.  El riesgo de decepción era muy grande, pero la Reserva Federal de EEUU cumplió con las expectativas. Tras dos días de reunión se acordó mantener sin cambios las medidas de estímulo monetario. Aunque la mejora de la economía y el repunte de la inflación es para tenerlo en cuenta, los tipos permanecerán en la horquilla del 0-0,25% hasta 2023.

Con esta resolución encima de la mesa, hoy los inversores veremos cómo se lo toman. La reunión ha estado dentro de las expectativas, por lo que no se espera a priori que el mercado se lo tome muy mal, era en resumen lo que se esperaba.

En cuanto a índices, hoy comenzaremos con el mercado americano, que retrocedió ayer miércoles con caídas no demasiado importantes, pero retrocesos en definitiva. Así el S&P500 perdió el -0,54% y el Nasdaq100 un 0,34% con un promedio Dow Jones retrocediendo un 0,77%. Jornada de impás pues que entra dentro de la normalidad.

Nuestra cartera, pese al riesgo de estar expuesta al 45% en valores estadounidenses, y conociendo que estos índices hoy han retrocedido, todavía permanecen con ganancias de más del 5% tres activos: Nvidia, Merlin Properties y Telefónica.

De entre los valores que os hemos comentado en anteriores ocasiones, añadiríamos: Deutsche post, Airbus y Deutsche Telekom, aunque ello no quiera decir que vayamos a incluirlos en nuestra cartera en breve. Hay que tener muy en cuenta que los índices estadounidenses están en máximos y son incapaces de seguir avanzando, lo cual incrementa el riesgo de mayores correcciones a corto plazo.

Nosotros, por nuestra parte, vamos a ver primero cómo se toma el conjunto del mercado la reunión ya conclusa de la Fed para tomar nuestras decisiones en materia de inversión. Bien comenzar a deshacer posiciones, o bien adquiriendo nuevos activos, no lo tenemos muy claro todavía. De cualquier forma, el mercado es quien tiene finalmente la razón. Vamos a ver qué nos depara la sesión. Buenos días.

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Cuidado con las rupturas en falso: la Cartera de Daniel Santacreu

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Jornada de ganancias a primera hora de la mañana de ayer martes con motivo de la reunión de dos dias de la Reserva Federal donde las alzas no se sostuvieron y el Ibex cerró con una caída del -0,54% y la superación de los 9.300 puntos quedó en nada.

Los operadores permanecen atentos a la reunión de la Fed sobre si tienen en mente reducir su programa de bonos teniendo en cuenta motivos inflacionistas. También se está muy atento a lo que pueda ocurrir con los tipos de interés que según muestran numerosos analistas y casas de análisis tendrá que aumentar en 2023.

En cuanto a la inflación, estaremos atentos a los precios a la producción de mayo en EE UU, que podrían frenar su avance en breve, y sobre todo el IPC de Alemania.

Así pues, martes de correcciones en las principales plazas donde cerraron en negativo, entre otros, el Ibex 35, el S&P500 y los dos Nasdaq. Se libró de las caídas el DAX alemán y el CAC francés.

Muy atentos pues a las rupturas en falso, ya que hemos visto una en el Nasdaq 100 que perforó el lunes al alza los 14.055 y ayer cerró por debajo de ese nivel, por tanto, ruptura alcista sin confirmación que se produce en falso, tratando de dejar «atrapados» en el mercado. Mucho cuidado con esto, puesto que lo estamos viendo ya en demasiados activos. Las manos fuertes podrían estar distribuyendo en zona de máximos y eso aumenta la volatilidad y el riesgo de cualquier inversión.

Nuestra cartera aguanta muy bien. La diversificación y el operar en valores grandes está siendo un handicap importante a la hora de obtener rendimientos. Nos gustan valores como Adobe, Alphabet, Facebook… pero la coyuntura no ayuda a entrar. Ayer estuvimos tentados, pero finalmente no lo hicimos por el motivo comentado anteriormente.

Aún así, las ganancias de más del 6% se mantienen en Merlin Properties y Telefónica, que a lo tonto a lo tonto, sigue por encima de los 4 euros con visos de seguir al alza. Destaca también Nvidia con casi el +5,5% de rentabilidad, y de esta forma, el 66,6% de todos nuestros activos se encuentran en positivo pese a todo.

Para hoy miércoles, vamos a ver si la reunión de la Fed se desarrolla de forma positiva y los inversores se toman a bien lo que en ella sucede. Según lo que salga, será lo que moverá los mercados de renta variable en las próximas jornadas. Buenos días.

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Vuelve la tecnología: la Cartera de Daniel Santacreu

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El selectivo de la Bolsa española vuelve a despertar. Hoy nos dejó al cierre una vela alcista interesante ya que parece ser que quiere ir a atacar la zona de los 9.350 puntos como referencia técnica de corto plazo por encima de la cual se incrementaría notablemente su aspecto alcista lo cual derivaría en mayores alzas durante las próximas jornadas.

A su vez, la tecnología vuelve a marcar subidas, y el Nasdaq-100 superó al cierre la barrera de los 14.055 puntos, que le sitúa en subida libre absoluta, por lo que es el primero de los índices americanos que han roto al alza.

Deberán confirmar el movimiento tanto Dow Jones como el Nasdaq Composite, que siguen en plena zona de resistencia. Hoy puede ser un dia clave ya que si rompen al unísono se podrá comprar casi cualquier cosa.

En nuestra cartera que compartimos con los suscriptores de Bolsanow, hemos adquirido un nuevo activo perteneciente al sector tecnológico que nos ha dejado una bonita vela blanca al cierre, superando una zona de resistencia clave e interesante, un valor que en principio promete.

En dicha cartera, en la actualidad, el 88,8% de valores adquiridos están en positivo destacando las alzas de Merlin Properties que ya alcanzan el +7,77% y Telefónica de casi el +7% al cierre de la sesión de ayer lunes. Nvidia también acumula un +6,82%.

Para hoy martes, vamos a ver si se produce esta ruptura de los índices americanos que quedan, y de ser así seguramente aumentemos de nuevo exposición. Buenos días.

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Cuidado con las trampas del mercado en el Ibex: la Cartera de Daniel Santacreu

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Hoy estamos de enhorabuena, puesto que el selectivo de la bolsa española ha conseguido por fin, superar por 5 puntos la zona clave de los 9.200. Y es que llevamos la friolera de 21 sesiones entre los 9.250 y los 9.100 por abajo, algo que nos hace ser repetitivos, pero es que la Bolsa (al menos la española) no está dando para mucho más.

Aquí mientras no se supere con claridad determinados niveles no hay nada que hacer, ya que casi cualquier operación se convierte en una trampa de mercado o cuanto menos un peligro de quedar atrapado bastante importante.

En los índices norteamericanos vemos ciertas divergencias, puesto que mientras que el Dow Jones no consigue superar zonas clave y amenaza con perder la directriz alcista, el Nasdaq 100 mira hacia arriba y el viernes se situó en zona de máximos. Si hoy lunes consolida, se podrá entrar en bastantes activos.

Este entorno nos obliga a centrarnos de nuevo en el mercado americano que es el que nos está brindando alguna que otra oportunidad. Este viernes estuvimos tentados en entrar en Alphabet o en ASML Holding o en las dos pero quisimos esperar confirmación porque ninguna de las dos nos respondía a nuestros filtros. Para esta semana, nos gustan Adobe, Alphabet, Asml Holding y Oracle para posibles entradas.

Nuestra cartera, sigue viento en popa y a toda vela. El valor que más le perdemos es un -3,50 y el 87,5% de sus activos está en positivo. Destaca el comportamiento de Merlin Properties con casi el +7% y Telefónica con casi el 6% de ganancias latentes, pese a como se encuentra el Ibex 35.

+5,5% para Nvidia y +4,5% para Arcelor Mittal o el +2% de Morgan Stanley con figuran un abanico de valores y activos alcistas que estamos tratando de maximizar en ganancias para su venta.

Vamos a ver qué nos depara esta semana. Buenos días.

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Atención a la tecnología en Wall Street: la Cartera de Daniel Santacreu

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El mercado lleva bastante tiempo sin grandes movimientos, una situación que ya se alarga cuatro semanas consecutivas sin subir pero tampoco sin caer demasiado.

Los índices europeos y también los norteamericanos están en una situación de total indefinición, sin tendencia de muy corto plazo pero alcista para el medio y largo plazo, aunque para poder operar con ciertas condiciones necesitamos algo más de volatilidad que pueda generar movimientos en uno u otro sentido que favorezcan las compras tanto por arriba como esperando a valores por abajo.

En la sesión de ayer jueves, además del dato del IPC en Estados Unidos, conocimos que el BCE cumplía con la expectativa de dejar sin cambio su programa antipandemia, pese a elevar las previsiones de PIB e IPC, a la espera de próximos pasos que anticipen un repliegue en sus estímulos. Sinceramente, pienso que no nos estamos perdiendo coste de oportunidad en las Bolsas, tan sólo algunos valores americanos que sí están rompiendo al alza con cierta determinación.

Nuestra cartera, sigue gozando de buena salud. Nuestros activos ya están mostrando rentabilidades interesantes como el casi +7% de Merlin Properties, y del +6,5% de la misma Telefónica, que ha roto hoy al alza contundentemente la zona de los 4 euros y podría marcarse un tramo más que interesante a cortísimo plazo, un valor que mantendremos en cartera buscando rentabilidades de doble dígito.

Para el cierre semanal, tenemos pensado entrar en algunos activos norteamericanos que han roto al alza, aunque necesitamos la confirmación de la sesión de hoy donde el filtro que aplicamos es que no acontezcan caídas importantes y que estos valores respeten estas rupturas y no se conviertan en falsas. Hoy podría ser una sesión de compras si los dos Nasdaq rompen al alza, porque si ocurre así, el tramo alcista se antoja muy importante. Algunos grandes valores tecnológicos ya están anticipando este hecho.

Así pues, seguramente hoy moveremos ficha. Vamos a ver si esto sigue al alza, y si lo hace, nosotros seguiremos aumentando exposición y tratando de maximizar todos nuestros activos. Buenos días.

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