Los bancos afectados por la ‘margin call’ [ventas forzadas por exceso de riesgo] del pasado viernes de Archegos Capital habrían tenido pérdidas totales de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, según el banco estadounidense JPMorgan.

El cierre masivo de posiciones por valor de 200.000 millones de dólares en la última sesión de la pasada semana llevó a algunas gigantes chinos, como Baidu o Tencent Music, o los títulos de compañías estadounidenses como Viacom a fuertes pérdidas.

Este cierre fue impuesto por los bancos por la excesiva exposición del ‘family office’ Archegos, gestionado por el conocido gestor, antes dedicado a los ‘hedge funds’ Bill Hwang. Los bancos que ya han reconocido pérdidas son el japonés Nomura, 2.000 millones y Credit Suisse, entre 3.000 y 4.000 millones. Todavía se desconoce la magnitud del daño que ha hará la implosión de Archegos al conjunto de los mercados, pero los temores no se han alejado de los parqués en las dos primeras sesiones de la semana.

Archegos mantenía un nivel de apalancamiento de entre el x5 y x8, un riesgo que consiguió manejar durante la subida de los mercados pero que asfixió al ‘family office’ en los inestables mercados de marzo.

El principal selectivo español no consiguió ayer cerrar por encima de los 8.600 puntos, a pesar de haberlos tocado al final de la sesión. Con los Futuros de Europa en marcando pérdidas, el Ibex 35 abrirá con ligeras pérdidas.

Aunque parece contradictorio, los inversores temen que los buenos datos macro publicados esta madrugada por China lleven al gobierno del país a continuar su normalización de la política monetaria, reduciendo sus estímulos para no recalentar la economía.

PMI manufacturero de marzo: 51,9 frente a 51,0 esperado. Dato anterior: 50,6
PMI no manufacturero de marzo: 56,3 frente al anterior 51,4 [Vea el calendario económico]

De esta forma, las Bolsas de la región han acabado mayoritariamente en pérdidas.

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El Ibex 35 que ayer se quedó en puertas de los 8.500 puntos, abrirá por encima de esa cota, según indican los Futuros. Se trataría de una subida de más del 0,40%, similar a la que registran los Futuros de las grandes plazas europeas.

Una sola dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer o Moderna fue 80% efectiva en la prevención de infecciones por coronavirus, según un nuevo estudio realizado en Estados Unidos por el CDC ( Center for Disease Control and Prevention o Centro para el control y prevención de enfermedades).

La efectividad de la inmunización parcial se observó dos semanas después de la primera dosis al analizar a casi 4.000 miembros del personal de atención médica, urgencias y trabajadores de primera línea entre el 14 de diciembre y el 13 de marzo.

Los grandes índices de Asia Pacífico cerrarán mayoritariamente en positivo, mientras los Futuros de Wall Street se mueven planos, tras una jornada ayer llena de dudas por la sensación de que el caso Archegos podría arrastrar a los bancos.

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El Ever Given, el buque gigante portacontenedores que se atascó en el Canal de Suez y ha cortado el tráfico durante casi una semana, ha sido reflotado. El barco se encuentra actualmente en camino hacia Great Bitter Lake, un agente de tránsito en el Canal de Suez. Una vez allí, se someterá a una inspección técnica.

Con los Futuros de Wall Street corrigiendo, el S&P 500 y el Dow Jones de Industriales se encuentran en zona de máximos históricos, el Ibex 35 abrirá plano, con apenas unos puntos de caída, recuperado ya de nuevo el pasado viernes su soporte de los 8.450 puntos.

Subidas generalizadas en los principales mercados bursátiles de Asia Pacífico, con Hong Kong como excepción donde la plataforma de vídeos Bilibili cae un 5% en su debú.

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El buque portacontenedores gigante Ever Given que bloquea el Canal de Suez ha sido reflotado este lunes y está siendo asegurado, según ha comunicado la compañía de servicios marítimos Inchcape, que se ocupa del rescate, en una publicación de Twitter.

No se ha aclarado aún la situación del barco y cuándo el canal estaría abierto de nuevo al tráfico mientras centenares de buques esperan para cruzar.

Semanas de inestabilidad las que estamos viviendo en los mercados, si bien hay determinados sectores más castigados que otros, de ahí que veamos los mercados americanos algunos como Dow Jones o el S&P 500 cerca de sus máximos históricos y otro como el Nasdaq 100 sufriendo. Aún así, pudimos ver en el cierre de este viernes la happy hour de las 20h fue casi de 200 puntos, lo que nos demuestra la fortaleza del índice.

Haciendo mención a nuestro selectivo, semana otra vez de subidas, la mayoría de nuestros cíclicas terminaron la semana en verde y como son las que más ponderan, ayuda bastante. El sector turismo esta sufriendo mucho la inestabilidad de la pandemia, el verano es clave para su devenir.

Esta semana traemos de nuevo un valor del mercado español, uno del resto de Europa y uno estadounidense:

Zardoya Otis, empresa española dedicada a la fabricación y mantenimiento de ascensores. Valor castigado por la crisis sanitaria, pero no hizo su mínimo en marzo sino que lo hizo en octubre. Ahora tras rebote, está corrigiendo a zonas fibonacci de la misma subida, parándose cerca del 61.2% del último tramo alcista y haciendo una figura de doble suelo que activaría en caso de pasar los 5,6€.

En el corto plazo creemos que puede venir un rebote por el color de las últimas velas, las dos son sinónimo de que la subida puede estar cerca, doji más pauta de martillo. Está entrando capital a estos precios y las manos fuertes no están vendiendo por lo que debería acompañar la subida próxima.

Covestro, la química alemana parece rebotar tras su subida vertical de 2020. Valor que venía con una fuerza importante, de ahí que su valor casi se triplicara desde mínimos.

Ahora parece haber hecho un suelo en la zona de los 52,9€, si bien en el corto plazo perdió la media móvil ponderada de 30 sesiones, respetó la de 200 sesiones y parece que los indicadores se estén dando la vuelta, hecho que acompañaría el posible rebote.

La semana que viene debería ser crucial en su ataque a los 57,2€: de superarlos con claridad el objetivo estaría en los máximos anteriores.

Vuzix, tecnológica estadounidense dedicada a la realidad virtual, especializada en tecnología de visualización portátil. Empresa con despegue bursátil como muchas tech en el año 2020, ahora está sufriendo como la mayoría de valores del sector, aunque es un sector cada vez más de moda, las correcciones les afectan más fuerte por ser más volátiles.

Empresa con objetivos alcistas activados hacia los 35 y 39 dólares, no ha llegado a perder en la corrección su media pondedara de 30 sesiones y este viernes dejó una gran vela con mucha sombra inferior, lo que indica que ha entrado mucho dinero en zonas claves. De momento su comportamiento es mejor que su mercado.

El Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania de marzo subió hasta 96,6, frente a los 93,2 previstos. Lectura anterior: 92,7. De esta forma el indicador supera el dato previo a la crisis del coronavirus, nivel que no tocaba desde el mes de junio de 2019. [Vea el calendario económico]

Joe Biden, ofreció ayer su primera rueda de prensa desde que está en la Casa Blanca y los mercados estadounidenses la recibieron dando la vuelta a unos índices que habían dejado en días anteriores signos preocupantes.

El presidente de Estados Unidos duplicó el objetivo de vacunas contra el coronavirus que se había propuesto para sus primeros cien días en el cargo hasta al menos 200 millones de dosis.

Y si Wall Street hizo ayer una sesión de menos a más, lo contrario de lo que había ocurrido en varias de las sesiones anteriores, los Futuros europeos están en positivo y auguran apertura del Ibex 35 por encima de los 8.450 puntos el soporte que perdió el pasado lunes.

El megacontenedor varado en el Canal de Suez, el Ever Given, está reteniendo mercancías por un valor estimado de 400 millones de dólares por hora.

Mientras las dos empresas responsables del rescate hablan ya de semanas para conseguir desatascar al carguero, existe el temor de que las cadenas de suministro comiencen a tensionarse.

Entre tanto, las compañías ya hacen planes de urgencia para que sus mercancías consigan llegar a su destino dando una inmensa vuelta alrededor de África.

Esto elevará fuertemente los costes de los productos que llegan del extranjero. La agencia Bloomberg informa que los precios eran elevados de por sí antes de este colosal bloqueo: en un año en precio de envío de un contendor se ha multiplicado casi por cuatro, hasta los 8.000 dólares por contenedor.

Tras dos jornadas en las que los índices estadounidenses dieron signos preocupantes, el giro experimentado ayer por Wall Street ha cambiado el sentimiento en las Bolsas, animado los Futuros europeos y animado los principales parqués de Asia Pacífico, que cerrarán con interesantes subidas.

Ayer los principales índices de EEUU acabaron de esta forma: Dow Jones de Industriales +0,62%, S&P 500 +0,52%, Nasdaq+0,12% y Russell 2000, las compañías medianas las que mejor se comportaron, +2,30%.

Fuente: Investing.com

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