Ángel Casaña

Tesla a 600 dólares mientras uno de sus grandes defensores hace caja

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La situación de Tesla en Bolsa preocupa, dado que su alta ponderación en el S&P 500 tiene una incidencia directa en el comportamiento del índice. A menudo se ha dicho que si pincha la burbuja de Tesla, los índices se verían arrastrados. Se la ha pintado como uno de los posibles cisnes negros [eventos inesperados que disparan las caídas] del mercado.

Ayer jueves, en medio de las fuertes caídas de Wall Street, sobre todo las tecnológicas, el valor cerró justo por encima de los 600 dólares, cuando a finales de enero estaba prácticamente tocando los 900$ y muchos la veían ya en los 1000$.

A cierre de ayer jueves, la acción se ha dejado un -26,60%. La volatilidad fue el actor predominante en la sesión, con un rango de precios desde los 600 hasta los 654$. En pre mercado, con los Futuros en rojo, la compañía de Elon Musk cotiza con un a caída del  2.16%, todavía por encima de los 600 dólares.

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Ayer se conoció que uno de sus principales defensores de la acción, que ha pronosticado que en 10 años estará en 2.000$, el multimillonario inversor Ron Baron ha vendido 1,8 millones de acciones de Tesla desde agosto. Fuerte recogida de beneficios en una acción que muchos todavía califican de burbuja.

 

Inflación: veneno para los bonos y miedo para las Bolsas

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El mercado de bonos se dio un impresionante batacazo ayer jueves, tras varias jornadas de tensión. Fue tras la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien afirmó tener poca preocupación por la inflación que, cree, que subirá cuando la reapertura de la economía sea total. Aseguró que el banco central estadounidense no tiene pensado cambiar su política en un futuro próximo.

Powell afirmó durante una conferencia organizada por The Wall Street Journal: “Nos gustaría ver una inflación de manera sostenible por encima del 2% y queremos estar en el camino correcto para que la inflación se mantenga por encima del 2%”.

El bono a 10 años se disparó con sus palabras, subiendo ayer un 4,91%, cuando venía de subir otro 6,15% en la jornada anterior. En los bonos las subidas de precios suponen caída de rentabilidad. Todo esto con la consiguiente pérdida para los operadores de los bonos que tienen que balancear sus carteras y lo hacen vendiendo acciones que tienen en cartera, con la consiguiente caída de los precios de los títulos.

La inflación es veneno puro para los bonos. En primer lugar, la inflación merma el capital de los bonos con las presiones de precios. El principal sin inflación es una cantidad: si hay inflación ese principal disminuye.

En segundo lugar, si la inflación aumenta los intereses futuros valen menos, porque el dinero vale menos.

Estos movimientos afectan, por otro lado, a las Bolsas porque los inversores temen que una subida de la inflación obligará a los bancos centrales a subir los tipos de interés. Y los bajos tipos de interés han sido precisamente el combustible del mercado alcista en el que estamos, el más largo de la historia. Más de 12 años con la renta variable al alza.

Carrerón de Repsol, Telefónica llama a su resistencia, Indra acumula, Iberdrola se enchufa… 6 a las seis

Ángel Casaña

Buenas subidas hoy de algunos de los blue chips del selectivo: Repsol [REP], Telefónica [TEF] e Iberdrola [IBE]. También Indra [IDR] se ha querido sumar a la fiesta, aunque con una subida más tímida.

Vemos un valor que da señales de peligro, como Cellnex [CLNX] y otro que juega al despiste como es Inditex [ITX].

Las naves espaciales no vuelan, tampoco en Bolsa

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El prototipo Starship de SpaceX, la compañía del fundador y CEO de Tesla Elon Musk, aterrizó sin incidentes ayer miércoles en Boca Chica (Texas) tras ascender 10 kilómetros, pero estalló poco después de posarse. La nave que debería llevar humanos a Marte no está ofreciendo los resultados esperados.

Varios multimillonarios están inmersos en su objetivo de llevar pasajeros al espacio. También Jeff Bezos, fundador y todavía CEO de Amazon y Richard Branson, el fundador de Virgin.

Este último cuenta entre sus empresas con Virgin Galactic (SPCE), que actualmente cotiza con un enrome descuento sobre sus máximos históricos, marcados a primeros de febrero. En tres semanas se ha dejado un -38,86% y el accidente de la compañía de Elon Musk, del mismo sector, la lleva a marcar en pre mercado una caída adicional de más de un 5%.

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Meliá, Cie Automotive, Indra, Acciona y Telefónica, acciones para aprovechar una hipotética ruptura alcista del Ibex… 6 a las seis

Ángel Casaña

Hoy hacemos un pequeño cambio en el formato y vemos cinco acciones. Observamos títulos que podrían tener buen comportamiento dependiendo del siguiente movimiento de los mercados, siempre que sea alcista. Se trata de Meliá [MEL], Cie Automotive [CIE], Indra [IDR], Acciona [ANA] y Telefónica [TEF].

Para que ello ocurra, los índices tienen que salir del atasco en el que están metidos. A falta de catalizadores, tanto los selectivos de EE.UU como la Bolsa española están metidos en un lateral y no hay decisión tomada sobre la dirección en la que romperán.

Arcelor y Acerinox, fortaleza en el acero; Meliá preparando el siguiente asalto; Inditex brilla antes de resultados… 6 a las seis

Ángel Casaña

Las dos acereras del selectivo, ArcelorMittal [MTS] y Acerinox [ACX] han tenido un brillante comportamiento en una jornada en la que el Ibex 35 ha vuelto a tantear la zona de los 8.440 puntos, su resistencia más inmediata, para acabar cerrando plano.

También buen comportamiento de Meliá [MEL] e Inditex [ITX], que han cosechado buenas subidas en la sesión y parecen preparar ambas nuevo tramo alcista. En el caso de la textil gallega, a una semana de la presentación de resultados, el próximo día 10 de marzo.

Observamos un comportamiento que se está dando en la banca mediana, que parecen estar consolidando niveles, en el gráfico de Bankinter [BKT]. Y volvemos al gráfico de Solaria [SLR], que hoy ha retrocedido con fuerza desde su resistencia de la zona de los 19 euros.

Acerinox y PharmaMar disparadas tras resultados, Merlin pone la primera piedra, destello en Solaria… 6 a las seis

Ángel Casaña

A pesar de que la banca no ha ayudado en esta primera sesión de marzo, el Ibex 35, que dio signos de agotamiento a media sesión se ha dejado arrastrar por la euforia en Estados Unidos por la nueva vacuna de J&J y la proximidad de un acuerdo para el nuevo plan de estímulos. El selectivo ha cerrado en puertas de una resistencia en la que tiene que demostrar su auténtica forma.

En esta jornada se ha vuelto a hacer vivo aquel paradigma según el cual la Bolsa sube por los beneficios de las empresas o las esperanzas puestas en los mismos. Eso ha llevado a Acerinox [ACX] y PharmaMar [PHM] a dispararse hoy tras resultados positivos.

Como cada lunes, repasamos cómo lo han hecho las acciones mencionadas en la Estrategia Semanal: BBVA [BBVA] y Bankinter [BKT]. Nos fijamos donde se ha quedado Merlin [MRL], justo en el techo marcado en junio pasado. Si lo supera a partir de mañana, le puede quedar por delante un buen tramo alcista.

Y quien tiene que demostrar todavía que la corrección ha terminado es Solaria [SLR], que emite señales contradictorias respecto a lo que pueda hacer en próximas sesiones.

 

El Ibex se arruga frente a su resistencia

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Comenzó la jornada con mucha fuerza el Ibex 35, pero ha comenzado a perder fuerza tras acercarse a los 8.400 puntos. En gráfico horario podemos observar como en su primer intento de asalto a ese nivel sicológico han comenzado las ventas.

Por encima del mismo tiene la resistencia de la zona de los 8,400 puntos, máximo de este año. El selectivo está metido en un canal desde el pasado mes de noviembre, que no consigue romper al alza, lo que lo convierte en uno de los peores índices, a pesar de haber marcado la pasada semana un tono alcista contrario a los grandes mercados internacionales.

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En cuanto a sectores, la banca es precisamente el sector cuyas subidas son más tímidas, y, en un índice con tanto peso de la banca,  el principal motivo para que el Ibex no consiga romper al alza.

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Imagen: Infobolsa. es

 

Sacyr: buenos resultados y su posible entrada en el Ibex impulsan el valor

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El próximo jueves 11 de marzo se reunirá el Comité Asesor Técnico (CAT) del Ibex 35 ¿Aguantará Meliá [MEL] en el selectivo? En caso de que esta compañía, u otra, sea desplazada del índice, ¿cuál sería la candidata más aventajada para sustituir a la hotelera.

Vuelve a oírse con fuerza el nombre de Sacyr. La empresa constructora, concesionaria y de servicios se dejó el pasado 2020 un -19,29% de rentabilidad en Bolsa, se ha revalorizado un 5,76%, a lo que añade un 3,15% de la jornada de hoy, tras presentar el pasado viernes unos resultados del ejercicio de 2020 con un beneficio de 36 millones de euros.

Desde el punto de vista técnico, la compañía está aprovechando sus fundamentales para lanzarse por encima de la zona de los 2-2,05 euros por título que ejercía de resistencia. El precio podría dirigirse ahora hacia la zona de los 2,50, el origen de la caída del coronavirus en febrero del pasado año. De alcanzar esa zona estaríamos hablando de más de un 15% de rentabilidad potencial.

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BBVA y Bankinter: Estrategia Semanal

Bolsa con Ángel Casaña Estrategia semanal

En esta ocasión vamos con dos acciones del sector bancario que podrían hacerlo bien la semana entrante. Se trata de Bankinter [BKT] y BBVA [BBVA], la primera tuvo un fuerte impulso hacia la zona anterior a los 6 euros, está consolidando esa subida, y en el caso del banco vasco, se encuentra acumulando para un posible asalto a los 5 euros.

 

En la Estrategia Semanal anterior, con Repsol y ArcellorMittal, una de ellas cerró en positivo y la otra en negativo. Aún así cerraron con encima del Ibex 35 en una nueva semana batiendo al mercado, tal como muestra el cuadro inferior.

 

Iberdrola ilumina la jornada; Cellnex mueve torre; Acerinox, Arcelor y Cie consolidan las subidas… 6 a las seis

Ángel Casaña

Iberdrola [IBE] y Cellnex [CLNX] han sido las dos grandes protagonistas del día. La eléctrica ha conseguido por momentos que el selectivo se mantuviera en verde y la compañía de torres de telecomunicaciones ha conseguido tras presentar resultados y nueva operación corporativa la mayor subida de la sesión.

También ha cosechado una buena subida Viscofán [VIS], que parece iniciar nueva etapa tras varias semanas sin estar en el foco de los inversores. Y tres compañías consolidan las subidas de desde inicios de año: Acerinox [ACX], ArcelorMittal [MTS] y Cie Automotive [CIE].

 

Audax resiste la caída de las renovables tras resultados

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Audax resiste hoy las nuevas caídas de las renovables -Solaria -1,50%, Acciona -0,93%, Siemens Gamesa -0,78%- tras presentar unos positivos resultados.

La comercializadora y generadora de energía renovable ha mostrado un cierre de 2020 con un beneficio de 26,38 millones, un 3,8 % más que en 2019, que marca su récord histórico a pesar de ser el año del azote del coronavirus.  

Desde el punto de vista técnico, sus acciones tratan de confirmar en la sesión de hoy el giro protagonizado ayer y suben un 2,27% hasta los 1,98 euros por título. Audax está todavía muy lejos de los 3,33 euros que llegó a marcar en 2018.

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La composición del accionariado y el escaso volumen de capital flotante continúan penalizando al título, cuyo fundador y presidente, José Elías continúa manteniendo un fuerte control sobre el capital de la compañía. Elías ha sido noticia recientemente por ser el primer accionista (30% del capital) de Atrys Health, que cotiza en el Mercado continuo, y otro 30% en Ezentis a través de la compañía de su propiedad Eléctrica Nuriel.

 

El origen de las turbulencias: el bono americano a 10 años subió ayer un 11,52%

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Las Bolsas mundiales sufren una fuerte turbulencia en las últimas jornadas originada en los mercados de renta fija. El precio del bono estadounidense a 10 años subió ayer un 11,52%, en una sola jornada. El bono de referencia se sitúa así en precios de hace un año. Ayer estuvo a punto de tocar el 1,6% de rentabilidad.

Recordemos que en la renta fija la rentabilidad es al contrario que en la renta variable: subida de precio supone bajada de rentabilidad. Los inversores están entendiendo de esta forma que la recuperación va a ser rápida, que las inyecciones de gobiernos y bancos centrales van a recalentar la economía y esto obligará a elevar los tipos de interés. La subida de los precios de las materias primas, por ejemplo el cobre, abonan esta teoría.

El bono a 10 años ha relajado su rentabilidad ligeramente durante la sesión asiática: -3,03%. Aún así las tensiones persisten.

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Solaria en la UVI, subidón de Sabadell, PharmaMar en la rampa de salida, Inditex se pone guapa… 6 a las seis

Ángel Casaña

La acción de la jornada ha sido Sabadell [SAB], que la observábamos ayer como candidata a buenas rentabilidades por el precio tan exiguo al que cotiza y la rotación de activos que está llevando el dinero hacia los bancos. En el lado positivo tras tres negras jornadas, Solaria [SLR], cuyo aspecto todavía no invita al optimismo, sino más bien a ubicarla en la Unidad de vigilancia intensiva.

Repsol [REP] continúa su subida vertical y se dirige a los precios que dejó hace un año, cuando los mercados se dieron el enorme batacazo del inicio de la pandemia del coronavirus. Y la que también deja hoy buenas sensaciones es PharmaMar [PHM], que tras apoyarse en su media móvil de 21 sesiones ponderada parece estar preparando un asalto a la zona de los 120 euros, donde hizo un techo de corto plazo en la segunda semana de febrero.

Inditex [ITX] también ha dejado hoy un buen comportamiento, mientras que la acción que ahora está para no tocar en REE [REE], que se aproxima a los mínimos del pasado año en un peligroso aspecto técnico de corto plazo.

*Fe de erratas: en el comentario sobre PharmaMar, cuando se dice ‘se mueve generalmente por precios’ quiere decirse ‘se mueve generalmente por noticias’

 

El cobre continúa su escalada y ya está en máximos de 9 años

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Los Futuros del cobre se observan con preocupación por los efectos que puede tener la subida de los precios de las materias primas en la inflación, lo que obligaría a una subida de tipos de interés, cuya laxitud en parte ha permitido las grandes subidas de los mercados en los últimos años.

Y bien, el precio de esta materia prima, tan relacionada por otra parte con el crecimiento esperado en China, se encuentra en máximos de 9 años y podría iniciar un ataque a sus máximos históricos.

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*Gráfico mensual

 

Christine Lagarde aumenta el balance del BCE en 15 meses tanto como Mario Draghi en 8 años

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Draghi

A Mario Draghi, autor de la famosa frase ‘what ever it takes’ [lo que haga falta] en su lucha por salvar la crisis del euro en 2012, se le retrató como un soldado cargando al hombro un enorme bazuca para lanzar toda la artillería monetaria de la que el Banco Central Europeo (BCE) fuera capaz.

 

Sin embargo, Christine Lagarde ha lanzado más munición en 15 meses en el cargo que la que empleó el italiano al frente de la entidad. Así lo muestra el gráfico, cuyas consecuencias tal vez tardemos años en ver, pero que se sufrirán en su momento es seguro.

 

Turbo24: así ha sido mi primera operación

Ángel Casaña

¿Qué son los Turbo24?

Un Turbo24 es un producto cuyo valor se basa en el precio de un subyacente (por ejemplo, el Ibex 35) y se mueve a la par. Existen Turbo24 sobre índices, forex o materias primas.

Ventajas tiene operar en Turbo24

Son varias las ventajas que hacen que todo inversor deba conocer este producto. Para empezar, se puede operar las 24 horas del día. Se trata del mayor efecto diferenciador respecto al resto de posibilidades de inversión en los mercados financieros.

Se puede operar tanto largo como corto sobre el activo subyacente. De esta forma, no estamos sujetos a un solo lado del mercado.

Por otra parte, el precio es menor en comparación con el activo subyacente, dado que la institución que emite el producto financia parte del valor del turbo24.

En tercer lugar, el apalancamiento. El turbo24 permite controlar el nivel de apalancamiento, con lo cual se puede tener bajo control el riesgo al operar en el mismo. …

Apagón en Solaria; Cellnex víctima de la rotación, Iberdrola se ilumina, atención a Sabadell… 6 a las seis

Ángel Casaña

Solaria [SLR], que dio visos ayer de querer sujetarse en el soporte de la zona de los 19 euros, ha continuado hoy su caída marcando un nuevo batacazo que remite la acción en dirección al siguiente soporte, que pasa por su media móvil de 200 sesiones, actualmente cerca de los 15 euros. Esto daría margen para una caída adicional de otro 15% aproximadamente.

La compañía de renovables está siendo víctima del proceso de rotación de activos que se está dando en las Bolsas. Al igual que Cellnex [CLNX], cuyo gráfico se ha deteriorado mucho en las últimas semanas.

Quien parece haberse iluminado hoy tras presentar resultados es Iberdrola [IBE], que cambia su aspecto a corto plazo.

Repasamos las dos acciones de la Estrategia Semanal, que hoy han tenido un buen comportamiento y podrían continuar con su  senda alcista: Repsol [REP] y ArcellorMittal [MTS], ambas relacionadas con las materias primas, cuyos precios están experimentando un fuerte repunte.

Por último, nos paramos en el sector financiero, uno de los grandes beneficiados de la rotación sectorial relacionada con la posible subida de la inflación en unos meses, precisamente por los precios de las materias primas. Se trata de Sabadell [SAB]: como todos los miembros del bancario, una subida de la inflación obligaría a los bancos centrales a una subida de los tipos de interés y por tanto una mejora en su principal negocio: los préstamos.

Cathie Wood aprovecha la caída de Tesla para aumentar exposición al valor

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Cathie Wood, la estratega de moda, artífice del éxito del momento en fondos de inversión mediante su gestora Ark Investment Management, aprovechó la nueva caída de ayer de Tesla para aumentar su posición en la compañía fundada y dirigida por Elon Musk. Así lo contó ella misma en una entrevista concedida a Bloomberg Radio.

Tesla vivió ayer una complicada sesión, la cuarta consecutiva en pérdidas. Sin embargo, tras tocar la zona próxima a los 600 dólares, comenzó una escalada que la llevó a reducir sus pérdidas en el intradía para acabar las sesión con un -2,2% en 698,84 dólares. En las operaciones de pre mercado sube hoy un 4%, en lo que podría ser el giro tras jornadas de incertidumbre.

Una comunicación a la que tuvo acceso la agencia Bloomberg muestra como tres de los fondos de la mencionada gestora -Ark Innovation, Ark Autonomous Technology & Robotics y Ark Next Generation Internet- añadieron posiciones sobre Tesla por un total de 240.548 acciones del fabricante de automóviles, un valor a cierre de casi 170 millones de dólares.

Tesla luchaba a a finales de enero por alcanzar los 900 dólares. En cuatro semanas ha perdido un 17,46% de su cotización.

Los minoristas logran hacer girar el bitcoin con la tendencia #buythedip en Twitter

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Los minoristas consiguieron mover ayer e nuevo un activo a base de activismo en las redes sociales. Esta vez fue mediante la etiqueta #buythedip [compra abajo], que se convirtió ayer en tendencia en Twitter animando a la compra de bitcoin. La criptomoneda vivió ayer un delicado momento a corto plazo al perder con fuerza los 50.000 dólares en intradía.

Según se puede observar en gráfico horario, el btc giró a media tarde (hora de la costa Este de EEUU), rebotando desde la zona de los 45.200 dólares por moneda digital. En tan solo una hora, el cripto activo se revalorizó más de un 5%, cerrando la jornada en una caída del -9,60%, mucho menor que la que había cosechado en el intradía.

En la jornada de este miércoles, el bitcoin sube casi un 4% y se mueve de nuevo en la zona superior a los 50.000 dólares que consiguió alcanzar hace justo una semana.

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