Advanced Microdevices, figura de vuelta y posible inicio de rebote a corto plazo

Daniel Santacreu

En el vídeo de hoy os traemos un valor del mercado americano, una compañía de semiconductores llamada Advanced Microdevices, aprovechando también que el índice de semiconductores de Filadelfia está mejorando sensiblemente su aspecto.

El valor objeto de este análisis, presenta desde ayer una figura de vuelta clara que debería impulsarle a alcanzar nuevos objetivos en los entornos de los 100 dólares la acción, por tanto, el recorrido potencial desde niveles actuales es interesante. Os lo contamos.


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La cartera de Tono Soler: rentabilidad latente media del 6%

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Una vez empezado el curso de presentación de resultados, ha hecho que mejore la situación de algún valor de la cartera que en su día se decidió entrar por el buen timing y el gráfico no nos aviso de ninguna salida ni salto de stop loss.

Los mercados americanos en máximos ahora con el respaldo de las FAANG, nuestro mercado en plena resistencia y mientras nuestras blue chips no ayuden, no lo veremos perforar la resistencia de los 8.300-8.400 puntos.

Mi cartera ha empezado con ganas, actualmente tiene abiertas 13 operaciones con una rentabilidad latente media del 6%. Muy lejos queda esa rentabilidad media de final de año del 20%, pero a principios de 2021 saltaron stops como en el caso de Pinduoduo y Xiaomi con rentabilidades de 127% y 28% respectivamente.

En estos últimos 15 días se han incorporado 5 valores de la cartera, creo que el timing fue bueno pero de momento la rentabilidad media de estas operaciones es de -1.3%. Confío que se den la vuelta y las próximas semanas os diga que ya estamos en verde.

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Dos fondos de BlackRock invertirán en bitcoin, que cae un 25% desde máximos

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Bitcoin vive su peor semana desde marzo del pasado año, cuando todos los activos se desplomaron, incluidos el oro y el bitcoin. Y no es que haya un motivo específico que explique la corrección, que en este momento cae en el cómputo semanal alrededor de un 13%.

A principios de año la más popular moneda digital superó ampliamente los 40.000 dólares por btc, llegando a tocar los 41,940. Desde entonces ha comenzado a corregir. Venía de un año 2020 con una revalorización del 302,3%.

Coincide esta caída con el anuncio de BlackRock, el principal gestor de fondos de inversión del mundo, de que autoriza a los responsables de dos de sus fondos a invertir en bitcoin. En adelante, los vehículos Strategic Income Opportunidades y BlackRock Global Allocation Fund podrán incluir la moneda digital entre sus posiciones.

Tal vez sea este anuncio el que esté contribuyendo a que hoy el bitcoin recupere levemente, aunque el jueves perdió un abultado -13,06%. Además, la caída del btc arrastra al resto de criptomonedas: en 48 horas el total de activos digitales han perdido unos 100.000 millones de dólares de capitalización.

Bitcoin pierde ahora un 25% desde sus máximos, aunque el acercamiento a su media móvil de medio plazo, que pasa por los 28.000 dólares, le ha servido de revulsivo para el ligero impulso que protagoniza hoy.

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Estrategia en Cellnex tras su alianza con Deutsche Telekom

Ibex 35 acciones

El acuerdo de Cellnex [CLNX] con Deutsche Telekom conocido ayer, que proporcionará un ebitda adicional estimado para el la compañía de unos 63 millones de euros, ha supuesto un fuerte impulso para su acción.

Técnicamente, el valor comienza a atacar su primera resistencia decreciente y busca formar un nuevo tramo alcista, por lo que en breve podría generar una señal de compra para trading con stop bastante asequible. Os lo contamos.

Quiniela de la Bolsa: hasta el próximo domingo nueva apuesta

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Ya está abierta la nueva apuesta de la Quiniela de la Bolsa, que podrá ser rellenada hasta el domingo a las 23:59 horas.

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La apuesta de esta semana recoge el enfrentamiento, por ejemplo, entre Banco Sabadell y eDreams o Logista y ACS.

En la última semana un solo ganador se llevó el premio de los 1.000 euros.

El dinero está en la tecnología: la Cartera de Daniel Santacreu

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Aumentan las preocupaciones entorno al virus a nivel mundial debido a los rebrotes en China y un aumento de casos en el sudeste asiático. Hoy probablemente tengamos una sesión bajista, al menos en apertura y se espera una jornada un tanto volátil.

El principal selectivo de la Bolsa española lejos de querer romper al alza los 8.450 enteros, parece que va a ir a probar el soporte de los 7.550 puntos, motivo por el cual dificulta cualquier operación que sobre valores de este selectivo se quieran realizar. El dinero está fluyendo hacia mercados que siguen haciéndolo bien como el tecnológico.

De los valores que tenemos en cartera, tan sólo uno está números rojos, el resto, valores tecnológicos en su mayoría están generándonos beneficios latentes en menor o mayor medida. Destaca el comportamiento de Telefónica con el +16%, Alphabet de casi un +6% y Qualcomm del +4,5% al cierre de ayer. En la jornada de hoy colocaremos los stops de protección que nos faltan y vigilaremos los activos de nuestro observatorio. Buenos días.

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¿Nueva burbuja? Las tecnológicas no rentables se disparan en Bolsa

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La discusión acerca de si la tecnología vive una burbuja, azuzada por la rotación de activos que se está dando en los mercados desde hace semanas, plantea dudas sobre sobre las fuertes subidas de los mercados financieros desde marzo del pasado año.

El investigador económico Jim Bianco ha publicado un gráfico que muestra cómo se ha disparado la cotización de las compañías sin beneficios. Fue este, precisamente, el de sobre valoración de empresas no rentables, el motivo de la explosión de la burbuja de 1989 que acabó arrastrando a las Bolsas mundiales.

Una nueva terapia contra el coronavirus y dos noticias sobre coronavirus no tan esperanzadoras

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Varias noticias sobre vacunas se acumulan y no todas son positivas:

  • Una terapia con anticuerpos Covid-19 de la farmacéutica estadounidense Eli Lilly ha mostrado buenos resultados en un ensayo al reducir los síntomas de los residentes de hogares de ancianos hasta en un 80% cuando se usó de manera preventiva. El medicamento, llamado bamlanivimab, podría ser una forma de proteger a las personas mayores que todavía no se han vacunado.
  • Hungría ha aprobado la vacuna rusa, llamada Sputnik, adelantándose al regulador europeo que todavía no lo ha hecho. Budapest ha llegado a un acuerdo con Moscú, que asegura una efectividad del 91% después de dos dosis. Algunos científicos han mostrado su preocupación por su aplicación en Rusia antes de que se hayan completado los ensayos de fase 3.
  • El Dr. Anthony Fauci, la eminencia médica de Estados Unidos, ha declarado que los datos muestran que las vacunas Covid-19 podrían no ser tan efectivas contra las nuevas cepas más del coronavirus. Aún así, aunque sean menos efectivos, es probable que aún brinden suficiente protección para que valga la pena recibir las vacunas, aseguró.

El Ibex 35 amenaza con acercarse a la zona de peligro en apertura

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El Ibex 35 abrirá en plena zona de peligro, los 8.100 puntos, que de perderlos podría iniciar un nuevo tramo correctivo. Incapaz como ha sido durante semanas de romper la resistencia de los 8.400 puntos, ahora testea el suelo de ese canal lateral que viene manteniendo desde diciembre.

Asia Pacífico cae con los Futuros de Wall Street corrigiendo

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En la sesión de Asia Pacífico se han movido en paralelo las Bolsas de la región y los Futuros de los grandes índices de Wall Street, que corrigen en una semana en la que S&P 500 y Nasdaq han marcado nuevos máximos históricos.

Los índices se mueven en rojo en su inmensa mayoría cuando se acerca su hora de cierre. Australia ha publicado un dato macro que demuestra que los daños del coronavirus en la economía persisten:

Ventas minoristas de enero: -4,2% frente a 7,1% anterior. [Vea el calendario económico]

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Cellnex se desinfla, Siemens Gamesa soplando fuerte, Bankinter llega hasta la puerta… 6 hasta las seis

Ángel Casaña

Cellnex [CLNX] ha sido durante parte una de las sorpresas del día, tras su noticia corporativa. Sin embargo, tras subir más de un 4% y tras tocar la MM200 [media móvil de 200 sesiones] se ha desinflado y perdido más de la mitad de esa subida, dejando más dudas que certezas.

Quien ha protagonizado un importante subida ha sido Siemens Gamesa [SGRE], que tras apoyarse en la MM21 acelerada, [media móvil de 21 sesiones] al inicio de la semana, ha pegado hoy un fuerte tirón al alza.

También ha pegado un estirón Bankinter [BKT], cuyos resultados han gustado. Sin embargo, la acción se ha quedado en puertas de los 5 euros, lo que supondría un fuerte respaldo para un nuevo tramo alcista.

Observamos dos acciones que se han apoyado en sus medias y podrían utilizarlas como apoyo tirar hacia el norte: Repsol, que está dibujando un comportamiento plano y cuyo apoyo podría servir para tratar de romperlo; y PharmaMar [PHM] que hoy ha caído hasta su media más cercana y podría hacer lo propio.

Y nos miramos la figura de libro que está realizando Grifols [GRF]: consolidación del precio, lo que nos dice que podría completar su recorrido hasta su resistencia más cercana.

Fastly, a punto de dar señal de compra

Wall Street

En el vídeo de hoy, os traemos el proveedor estadounidense de servicios en la nube, Fastly, que posiblemente pueda dar señal de compra en breve, puesto que se encuentra cerca de una zona de resistencia horizontal y nivel psicológico importante, cuya superación posibilitaría avances hasta el origen del último de los huecos bajistas que tiene el valor. Os lo contamos en este vídeo.

 

El BCE mantiene la política monetaria en la primera reunión del año

Christine Lagarde

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), comparece en directo tras la primera reunión de la institución este 2021.

Tal como se esperaba, el BCE no ha tocado la política monetaria que se mantiene de la siguiente forma:

Tipo de la facilidad de depósito: -0,50%

Tipo de facilidad marginal de crédito: 0,25%

Tipos de interés: 0,00%

[Consulte nuestro calendario económico]

Solarpack: los insiders venden y el valor se desploma

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Solarpack se desploma en el inicio de la sesión de hoy al conocerse que sus fundadores y principales accionistas han reducido su participación y vendido un 12,34% del capital de la compañía en una colocación acelerada a 24,50  euros por acción, una operación de 101 millones de euros.

El precio al que han cerrado no ha gustado al mercado: los accionistas principales vendieron con un descuento de casi el 12% sobre el precio de cierre de ayer.

Su cotización se deja en el inicio de esta jornada cerca de ese 12%, cayendo hasta las cercanías del precio de colocación. Desde el punto de vista técnico, la acción se ha apoyado en la media móvil de medio plazo.

 

Los fundadores, incluidos su primer ejecutivo, controlan ahora el 51% del capital. Solamente su CEO pasa del 48,75% al 40,10%, mientras que la familia Ybarra, inversores tempranos, pasan del 6,58% al 5,08%.

Aunque los protagonistas de la operación alegan que la operación mejora el free-float [acciones que cotizan en Bolsa], que pasa del 23,8% al 36,1%, con la venta en este momento, después de las fuertes subidas del sector, estos ‘insiders’ [directivos y grandes inversores] dan a entender que la valoración de la compañía está por encima de las expectativas de crecimiento en el corto plazo. Y eso es lo que no ha gustado.

Solarpack subió en 2020 un 121,54%, mientras que este inicio de año había caído un 14,58%.

Cellnex lidera las subidas tras alianza con Deutsche Telekom

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Cellnex lidera las subidas del Ibex 35 tras anunciar la compañía que ha firmado una alianza con Deutsche Telekom para integrar las 3.150 torres de telecomunicaciones de T-Mobile Infra BV’s en los Países Bajos. De esta forma, la teleco española contará con 4.314 puntos de conexión en Holanda, si se incluyen los 180 nuevos a desplegar en los próximos siete años.

Los títulos de la compañía se revalorizan más de un 3% tras una operación muy bien acogida por el mercado.

Bankinter tras resultados: pendiente la zona de los 5 euros

Ibex 35 acciones

Bankinter [BKT] ha presentado resultados correspondientes al pasado ejercicio 2020 logrando un beneficio neto de 317 millones de euros, un 42% menos por las provisiones que ha tenido que realizar. El mercado esperaba unos 286 millones de euros.

Técnicamente, el valor se enfrenta a una zona de resistencia horizontal y nivel psicológico de cierto calado como son los 5 euros por acción y solamente su superación, en precios de cierres, daría su correspondiente señal de compra para trading, siempre que el selectivo español se sitúe en todo momento por encima de los 8.450 puntos. Os lo contamos en este vídeo.

Salir de Grifols, sumarse a las subidas de Wall Street: la Cartera de Daniel Santacreu

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Los mercados de renta variable mundial celebran la victoria de Joe Biden, que tomó posesión de su cargo en la jornada de ayer desatando un cierto optimismo en las Bolsas. Hoy Europa abre en verde, siguiendo la estela del cierre de ayer en EEUU y con una mejora sustancial de las perspectivas a corto plazo.

Nosotros ayer efectuamos varios movimientos en nuestra cartera. Por una parte, decidimos vender Grifols con ganancias del +2,13% reduciendo exposición a la bolsa española que está muy volátil, sin rumbo y sin fuerza para superar zonas de resistencia importantes.

Por otro lado, añadimos Facebook a los activos que conforman nuestras posiciones, ya que dentro de la tecnología es uno de los que más rezagados ha quedado, algo que le otorga un mayor potencial. Esta posición al cierre ya nos estaba generando plusvalías. También añadimos Texas Instruments, perteneciente al Nasdaq, donde también esperamos que continúe su remontada a corto plazo.

Acumulamos más del +20% de plusvalía latente ya en Telefónica, y con la subida de ayer de Nvidia y Alphabet, también un +5,59% latente en esta última posición. Buenos días.

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Agenda del día: primera reunión del año del Banco Central Europeo

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El Banco Central Europeo (BCE) celebra hoy su primera reunión anual, rodeados de un aumento de bloqueos en varios países por el nuevo aumento de casos de coronavirus. La lentitud en la inoculación de las vacunas en la región tampoco ofrece muchas esperanzas a una economía paralizada durante meses.

A las 13:45 horas, la institución monetaria comunicará su decisión de tipos de interés. Dado que no se esperan movimientos, la atención de los operadores se centrará en la rueda de prensa de Christine Lagarde, su presidenta, a las 14:30 hora española.

El riesgo es que los inversores estén esperando nuevas medidas de de apoyo a la debilitada economía, cuando seguramente para el BCE no es tiempo todavía sacar un nuevo bazuca de estímulos.

[Consulte nuestro calendario económico]

Por otro lado, la Unión Europea podría estudiar un nuevo cierre de fronteras de la zona Schengen en la Cumbre de sus líderes este jueves. Mientras el coronavirus continúa avanzando en esta tercera ola, un número creciente de países están endureciendo sus restricciones.